一、项目简介:

    Callada个人休闲站是一种建设在机场、车站等滞留人群较多的场合的用于个人短时间休息的设施。该设施的运营、管理均基于移动互联网。Callada 个人休闲站是callada泛廷科技智能酒店计划的组成部分之一。

    Callada 个人休闲站由数十个小面积的个人休息舱和一个公共空间组成,个人休闲舱的数量可根据所在场所的人流量的不同任意增减。

    Callada个人休闲站具有如下特点:

1、个人休闲站使用手机APP、微信小程序控制,消费者使用APP来查找附近的设施,用APP租用休闲舱,开门、控制灯光、可调座椅、计费、支付均在APP上完成,APP具有积分和信用数据功能,可对消费者提供差异化服务,增加黏性。

2、个人休闲站在硬件设计上,采用高度集成化设计,单体面积只有2.5平米,舱内设有可调座椅、充电电源、无线网络、智能控制器及其它必要设备,该舱的设计完全是针对车站滞留人群的充电、上网、短时间休息而设计的。该舱在设计上充分考虑到消费者的隐私、安全和需求。

二、项目背景和市场分析

我国幅原辽阔,人口众多,随着经济发展,居民收入不断提高,户外旅游、出差、异地工作等出行人群越来越多,出行已经是一个十分巨大的市场,但是行业的进步相对于技术进步、消费习惯的改变显得十分缓慢。

火车站、机场等人流量集中场所人流量大,对短时间休息、充电、上网的需求极大,仅以武汉市的汉口站、武昌站、武汉站为例,三站日总人流量平时约为20万人,节假日约50万人。为避免交通拥堵导致误车以及其他原因,大多数人会提前到达车站,另有许多转车的人员也会长时间在车站滞留,中国铁路总公司第四勘测设计院的统计数据显示,构成比例大致如下:


在车站滞留一小时以下的约为28%,一小时以上的约为72%,滞留二小时以上的约为21%;因转车滞留在车站一到三小时的约占8%,三小时以上的约为2%;深夜到达留在车站或附近住宿的约1200人。

出行人群在车站或机场候车时对休息的需求具有以下几点:

1.可以充电和上网,这是大部分消费者的第一需求,尤其是四十岁以下人群,这也是我们的项目的主要目标客户群

2.相对私密,开放的环境下是无法睡觉的;

3.财产安全,火车站等环境的治安环境十分复杂,候车人群最担心的就是财物被盗;

4.操作便捷,车站场所的旅店设施虽然也有休息功能,但开房退房手续复杂,要交押金等额外支出。

5.价格低廉,目前武汉各火车站的旅馆钟点房收费标准基本为每小时30.价格过于昂贵,但是基于营业场所成本较高,这个标准无法降低。。

目前,这类场所完全没有同时满足以上条件的设施。

    以上数据显示临时性休息设施在车站内的需求是很大的,而由于车站空间的限制,我们在车站投入的设备数量是有限的,是远远提供不了这么大的需求的,因此设备的利用率是很高的。这样,我们第一阶段选择在这些场所投放设施有如下优点:

1.相对于同场所具有类似功能的其它设施,我们的设备占地面积小,运营成本最低,定价最低,具有足够的竞争力,收益会高出其它设施十到二十倍。

2.在这一类场所推出一个新生事物容易引起关注,而且由于人流量巨大,可以在较短的时间打造出品牌知名度和积累足够多的用户群,所以本阶段不仅是一个经营过程,对于后续其它项目来说,本就是一个极好的推广过程。

3.这类场所经营面积有限,并具有一定垄断性,一旦这个项目形成规模,竞争对手难以进入。

4.个人休息舱投资小,赢利快,可以快速获得收益并长期赢利,为后续的扩张打下坚实的基础。

三、团队介绍

本项目联合创始人周勇,44岁,毕业于中南财经政法大学法律系,曾从事过程序员、电气工程师、企业管理工作,创办过上海飞捷贸易有限公司、武汉市红杉化工有限公司、武汉市时代兰廷商贸有限公司,现任时代兰廷商贸有限公司总经理。拥有丰富的企业管理经验和大型项目运作经验。

吴华,毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院,2006年起就职于华为技术有限公司任研发工程师,目前专职为华为海外项目提供技术支持和人员培训工作,具有多年海外工作经验。

刘欣,女,28岁,武汉市让山品牌营销解决中心创始人,曾师从于切割营销理论创始人路长全,曾操盘过武汉周黑鸭、中国汾酒、大汉口热干面等知名品牌的营销设计。

易云飞,男,35岁,北京例外装饰有限公司设计总监,中国十大装饰设计之一,中国极简风格装饰设计领军人物,曾获2016年国家最高装饰设计奖“筑巢奖”。

四、项目进展

项目从2016年6月开始立项,历经八个月的研发,到目前为止,软件系统已完成微信小程序设计,硬件系统各模块均已基本完成,现在即将进入联调阶段,约三个月后,硬件可以开始生产,投放市场。

五、营销与推广

由于本项目产品主要用于在铁路、机场使用,所以广告投放比较简单,站内广告即可,配合设备投放的策略,一次仅需在一条铁路钱上投放。而针对本项目定位的消费群体,我们制定的营销策略还有如下几种:

 1、针对大学生、异地务工人员出行的需求和季节性,我们会针对性的发放优惠券,对其提供折扣或抵用券,吸引用户。

 2、针对有过消费的客户鼓励其邀请新客户并给予奖励。

 3、在店面的设计上,提供一个无需任何消费就可以免费充电的有限座席的休息场所,对于任何一个进店的消费者可赠送一定的免费上网时长,鼓励消费者进行消费以提高积分,积累其它免费服务的时长。同时,该公共空间注重设计,让它能够有力吸引消费者进店,在车站这种消费价格偏高的公共场所,一个这样的空间无疑是很吸引人的。

六、经营分析:

1、客户构成和人流量分析:

经过对武昌、汉口两站的滞留人群的构成分析,我们将本项目的目标消费群体定位于如下人群:

A:因转车在车站滞留的旅客。这部分旅客在车站滞留时间是较长的,对这类休息场所的需求是刚性的,因为旅客是从其它地方到来,对于手机充电的需求极为迫切,其次则是休息,又因为携带较多的行李,行动不便,这类人群在车站滞留时间达到三小时以上,则会尽可能寻找休息场所。

B:因深夜到达无法离开的旅客。这部分旅客对充电和休息也是刚需,因为深夜到达,公交系统已经停运,只能通过的士离开,如果距离较远,的士费用是非常高的,收入不算太高的人则会选择在车站以低成本方式过夜。

C:因担心误车而提前出发到站的旅客。这类旅客总占比不大,在城区内的客人往往选择时间可控的地铁线路到达车站,但是处于地铁未覆盖的偏远地区的旅客则会选择尽量提前出发,因为路途时间无法预估。

D:在酒店退房后无处可去的外地旅客。这类旅客也属于提前到站的旅客,并且,在提前到达的旅客中所占比例非常之大,因为大多数酒店是在中午时间退房,并且很多酒店对延迟退房会加收较高的房费,如果距开车时间不足八小时,旅客会选择到车站熬时间,这部分旅客因为携带行李,行动不便,在车站是非常需要低成本的休息场所的。

结合对两站日人流量及结构分析,我们认为对我们的设施存在消费需求的人群在不同时段的构成如下:

全天时段的需求刚性程度分析如下表:



需求分析:


汉口、武昌火车站人流量表:

注:以上数据来自于中国铁路局第四勘测设计院。

2、经营规划:

根据我们对全国火车站和机场、汽车站的数据分析,我们将在全国近100个特级站和少数特级站中,每站投放1-2个休闲站,每站60-100个休息舱,300多个一级站每站投放1个休闲站,每个休闲站20-40个休息舱,30个国际机场每个机场设1-2个休闲站,每站40个休闲舱,100个大型客运站每站建设1-2个休闲站,每休闲站设40个休闲舱。其中自建约五个样板站,其余站以加盟方式建设。

综合业务拓展速度、硬件生产能力、工程安装能力,以及对风险控制的综合考虑,将在1年内完成4400台设备的建设,按批次如下:

第一季度:200台,第二季度300台,第三季度1500台,第四季度:2400台。

第二年,完成15000台投备投放。

第三年,完成16000台设备投放。

七、财务分析:

1、公司运营成本:(单位:万元)

 

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

办公室租金(总部)

15

15

15

15

15

办公室装修

 

 

 

10

 

办公家具

10

3

 

 

5

电脑及办公设备

20

10

10

10

20

办公耗材

2

2

2

2

2

办公用品

1

1

1

1

1

水电费

3

3

5

5

5

电信支出

5

5

8

8

8

差旅费

80

100

100

100

100

招待费

5

10

10

20

20

人员薪资

200

300

300

400

400

服务器

20

40

40

40

40

营销与推广

300

1000

1000

1000

1000

建设附加费用

150

 

 

 

 

 

811

1489

1491

1611

1616

说明:建设附加费用是指前期为快速部署休闲站以及获得更好的位置,可能会产生的店铺转让费用。这种费用只产生于火车站。

2、设施建设及运营成本

     A类休闲站 用于特级站和部分一级站,平均每个店面设置舱体80个, 

B类休闲站 用于一级站和部分二级站及机场、汽车站,每个店面设置舱体40个, 

单店建设及运营成本:(单位:万元)

 

经营场所租金

水电

人力

维护

运营成本合计

建设费用

A类休闲站

20

8

15

3

46

48

B类休闲站

5

3

8

1

17

24

建设进度:

 

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

A类休闲站

60

40

 

 

 

B类休闲站

 

350

700

 

 

年度建设及运营成本

 

  如果是当年逐步投入运行的,运营成本乘以50%。

3、营收预估:

1)、休闲站营业额按以下模型估算:A类计费标准10元/小时,B类计费标准8元/小时(机场休闲站除外),平均单值为一到两小时间,即每单单值20元,每单间隔30分钟估算,平均租用率50%,凌晨2-6点时段固定消费20元。

A类休闲站年营收  (20*(20/2.5)*50%+20)*80*365=292万

扣除运营成本及10%税收,年净利润为216.8

B类休闲站年营收  (16*(20/2.5)*50%+16)*40*365=116.8万

扣除运营成本及10%税收,年净利润为88.1

以上各项如果是当年逐步投运的,则乘以50%。

  2)、休闲站加盟店按每舱A级3000,B级2000元收取加盟费,按营业额30%收取服务费。

  A类休闲站加盟费为24万,年服务费为87.6

B类休闲站加盟费为8万,年服务费为26.4万。

公司年度营业收入 :(单位:万元)

 

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

自营

约810

1084

1084

1084

1084

加盟费

1200

3360

3200

 

 

服务费

2190

10113

21126

26406

26406

合计

4200

14557

25410

27490

27490

注:如是当年投入运行的,营收按50%计算。

4、现金流量表

 

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

建设及经营成本

355

330

330

330

330

公司运营成本

811

1489

1491

1611

1616

营业收入

4200

14557

25410

27490

27490

税收

420

1456

2541

2749

2749

现金流

2614

13896

34944

57744

80539

 

 

 

 

 

 

八、加盟店投资分析:

A:加盟店现金流量表:

 

A类

B类

 

成本

实际营收

现金流量

成本

实际营收

现金流量

初始投入

92

 

 

37

 

 

第一月

2.16

14.6

-81.72

1

5.84

-32.16

第二月

2.16

14.6

-69.58

1

5.84

-27.32

第三月

2.16

14.6

-57.14

1

5.84

-22.84

第四月

2.16

14.6

-44.7

1

5.84

-18

第五月

2.16

14.6

-32.36

1

5.84

-13.16

第六月

2.16

14.6

-19.82

1

5.84

-8.32

第七月

2.16

14.6

-7.38

1

5.84

-3.48

第八月

2.16

14.6

-5.06

1

5.84

1.36

第九月

2.16

14.6

17.5

1

5.84

6.2

第十月

2.16

14.6

29.94

1

5.84

11.04

第十一月

2.16

14.6

42.38

1

5.84

15.88

第十二月

2.16

14.6

54.82

1

5.84

20.72

第二年

46

175.2

186.18

17

70.08

73.8

第三年

46

175.2

315.38

17

70.08

126.88

注:1、初始投入包括建设费用、加盟费及当年的经营场地租金。

    2、月实际营业收入为营收扣除30%服务费及10%税收。

    B:加盟店经营风险:


九、竞争对手分析:

因为我们的设施都是用于特殊场所,机场、火车站、汽车站往往相对占地面积较大,站内设施与站外设施距离较远,因此,在这些场所内经营基本不会受到来自外界旅店、餐厅的竞争,我们的竞争对手全部都在同一个场所。

车站和机场内的经营场地租金往往比其它地方要高得多,造成所有在站内经营的商家成本很高,当然,这也是和这些场所人流量大、封闭体系可有效隔离竞争是成正比的。

我们的设备高度集成化设计,大批量制造成本低廉,占地面积小(仅2.5平方米),租金成本低。所以我们可以相对于对手以非常低的价格提供更好的服务。同时,极低的建设成本保证了投资的快速回收,这也是从系统上降低本项目风险的根本措施。

与其它设施对比:

 

站内旅馆

VIP候车厅

餐饮店

休闲站

消费价格

30元/小时

20元

高,必须消费

10元/小时

安全性

较差

私密性

安心休息

无法休息

无法休息

十、核心竞争力分析:

本项目除了拥有优秀的团队外,强大的竞争力来自于全新的经营模式,我们对现代消费者的消费习惯作了深入的研究,对于消费者的真正需求作了本质性的探讨,形成目前本项目经营模式。从操作上,尽可能减少客户的成本,所有客户只要在第一次使用时完成了相关认证手续,后续的使用甚至可以完全脱离手机或其它设备,更无需房卡、钥匙等附加工具,对客人的使用真正做到了零负担。退房后无需结算,通过第三方支付工具进行快捷支付,无需人工干预。建立客户信用体系,鼓励消费者信用出行,文明出行。这些特点完全符合现代人的消费理念和需求。

十一、风险控制:

1.政策及法律风险:铁路民航、旅店等行业在国内均属垄断行业和特种行业,国家对这些行业内的产品和服务,均有着严格的要求和监管,而本项目创始人周勇曾在监管更为严格的危险品行业工作十多年,对于如何规避政策风险有其独到之处。我们在软硬件设施的设计时就充分考虑了规避这些风险,在硬件的外观、功能以及安全、消防、应急处置等各个方面均符合各种政策法规的规定,比如:我们的硬件可以简单的暴力破拆、消费者身份识别、行为记录、相对封闭。甚至在产品的名称上都做了严谨的分析,以确保设施可以达到监管的要求。在软件方面,我们要求消费者在首次使用时必须进行严格的实名身份验证和绑定,这种通过技术达到的认证可靠性远胜于传统认证方法。

2.技术风险:目前本项目软硬件系统均采用成熟技术,经过验证和实际运用的技术。

3.管理风险:本团队的企业管理负责人拥有丰富的企业管理经验,至少都有过两次以上的成功创业的经验,从这一点上来说,我们优于大多数初创企业。人力资源方面,由于所使用的都是成熟技术,以及完善的业务流程,即使人力资源流失,所造成的风险也是很低的。

4、经营风险:我们的价格体系是充分研究了其它具有类似功能的商家的价格而制定出的,让我们的设施更具吸引力。更重要的是,由于创始人在建材和业工作多年,对供应链了如指掌,可以将整体成本控制在极低的水平,让我们能够在最短的时间办回收硬件成本,其次采用轻资产模式,这是降低经营风险的最佳策略。

5.竞争风险:虽然对大多数项目来说,先发并不一定具有优势,但本项目的先发优势将被放大,复制本项目需要几个月甚至一年以上的时间,而我们的先发目标场所都是闭体系,项目容积有限,一旦本项目在这个体系大规模铺开,即很容易形成垄断。      

6.财务风险:本项目成立公司后将建立完善的财务制度,并且将会聘请第三方会计公司对本公司进行财务审计;由于我国信用体系的逐渐完善,在针对消费者方面,我们也将建立信用制度,即使个人消费者出于各种原因未能支付费用,产生坏账,相对数额很小,并且系统采用的信用体系也会即时防止损失扩大。

十二.融资计划:

融资方式:可出让股份10%左右,

融资金额: 500万元

 融资用途:用于如下开支:

    1、办公室租金10万

    2、办公设备及计算机采购30万

    3、办公杂项开支10万

    4、云服务器租赁20万

    5、员工一年的薪资100万

    6、三家样板店建设200万

    7、推广费用50万

    8、备用资金80万

    因为政策等不可预知因素,本公司以IPO上市为目标,但不对资方承诺IPO上市。

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